鹏华智投800混合C(019601)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华智投800混合C(019601)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	561,226.25	389,356.50	165,837.05
存出保证金	31,584.97	34,626.37	17,130.92
交易性金融资产	20,294,345.50	28,527,111.34	48,396,759.57
其中：股票投资	20,294,345.50	28,527,111.34	48,396,759.57
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,448,321.57	9,837,904.27	34,965.05
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	9.85	5,717.04	623.75
其他资产	-	-	-
资产总计	24,682,170.04	48,618,609.32	54,840,882.50
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	149,180.92
应付赎回款	1,859,307.35	17,019,267.02	2,717.90
应付管理人报酬	47,455.94	57,120.54	33,097.97
应付托管费	7,909.31	9,520.08	5,516.34
应付销售服务费	20,589.40	23,239.41	6,399.16
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	109,507.44	89,504.90	130,504.68
负债合计	2,044,769.44	17,198,651.95	327,416.97
所有者权益
实收基金	20,064,470.07	28,757,788.39	54,617,992.26
未分配利润	2,572,930.53	2,662,168.98	-104,526.73
所有者权益合计	22,637,400.60	31,419,957.37	54,513,465.53
负债及所有者权益总计	24,682,170.04	48,618,609.32	54,840,882.50

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