鹏华智投800混合C(019601)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
389,356.50 |
165,837.05 |
| 存出保证金 |
34,626.37 |
17,130.92 |
| 交易性金融资产 |
28,527,111.34 |
48,396,759.57 |
| 其中：股票投资 |
28,527,111.34 |
48,396,759.57 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
9,837,904.27 |
34,965.05 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
5,717.04 |
623.75 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
48,618,609.32 |
54,840,882.50 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
149,180.92 |
| 应付赎回款 |
17,019,267.02 |
2,717.90 |
| 应付管理人报酬 |
57,120.54 |
33,097.97 |
| 应付托管费 |
9,520.08 |
5,516.34 |
| 应付销售服务费 |
23,239.41 |
6,399.16 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
89,504.90 |
130,504.68 |
| 负债合计 |
17,198,651.95 |
327,416.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
28,757,788.39 |
54,617,992.26 |
| 未分配利润 |
2,662,168.98 |
-104,526.73 |
| 所有者权益合计 |
31,419,957.37 |
54,513,465.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
48,618,609.32 |
54,840,882.50 |
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