嘉实稳宁纯债债券C(019595)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实稳宁纯债债券C(019595)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	4,245,415.88	4,004,175.67	3,977,976.51
存出保证金	11,049.02	5,966.02	-
交易性金融资产	2,641,371,266.44	373,774,336.29	509,817,905.19
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,641,371,266.44	373,774,336.29	509,817,905.19
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	37,002,907.61	-
应收证券清算款	-	-	24,032,184.04
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	112,430,001.58	11,050,666.49	-
其他资产	-	-	-
资产总计	2,759,277,485.23	425,948,243.78	538,035,675.39
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	123,009,390.76	-	12,841,060.02
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	382,612.07	-	-
应付管理人报酬	443,554.48	54,049.68	94,443.28
应付托管费	120,969.41	14,740.81	25,757.24
应付销售服务费	321,393.04	38,486.90	38,239.55
应付交易费用	-	-	-
应交税费	76,973.81	14,382.17	14,879.96
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	125,984.11	216,531.25	133,176.14
负债合计	124,480,877.68	338,190.81	13,147,556.19
所有者权益
实收基金	2,502,268,829.65	408,510,817.21	517,702,571.39
未分配利润	132,527,777.90	17,099,235.76	7,185,547.81
所有者权益合计	2,634,796,607.55	425,610,052.97	524,888,119.20
负债及所有者权益总计	2,759,277,485.23	425,948,243.78	538,035,675.39

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