东财化工C(019590)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
4,157.70 |
4,119.73 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
10,473,495.43 |
10,890,485.90 |
| 其中：股票投资 |
10,473,495.43 |
10,890,485.90 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
624.38 |
50,144.72 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
11,082,544.70 |
11,569,581.19 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
63,461.87 |
12,197.35 |
| 应付管理人报酬 |
4,787.16 |
4,902.24 |
| 应付托管费 |
478.70 |
490.25 |
| 应付销售服务费 |
264.15 |
535.09 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
15,000.00 |
6,736.50 |
| 负债合计 |
83,991.88 |
24,861.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,216,555.57 |
11,903,816.66 |
| 未分配利润 |
-218,002.75 |
-359,096.90 |
| 所有者权益合计 |
10,998,552.82 |
11,544,719.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,082,544.70 |
11,569,581.19 |
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