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东财化工A(019589)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	4,182.13	4,157.70	4,119.73
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	10,363,115.50	10,473,495.43	10,890,485.90
其中：股票投资	10,363,115.50	10,473,495.43	10,890,485.90
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	663.26	624.38	50,144.72
其他资产	-	-	-
资产总计	10,958,264.48	11,082,544.70	11,569,581.19
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	16,827.14	63,461.87	12,197.35
应付管理人报酬	4,454.94	4,787.16	4,902.24
应付托管费	445.47	478.70	490.25
应付销售服务费	288.08	264.15	535.09
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	7,439.10	15,000.00	6,736.50
负债合计	29,454.73	83,991.88	24,861.43
所有者权益
实收基金	11,252,461.30	11,216,555.57	11,903,816.66
未分配利润	-323,651.55	-218,002.75	-359,096.90
所有者权益合计	10,928,809.75	10,998,552.82	11,544,719.76
负债及所有者权益总计	10,958,264.48	11,082,544.70	11,569,581.19

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