博远增裕利率债C(019586)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博远增裕利率债C(019586)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	3,246.37	5,495.68
交易性金融资产	3,019,504,155.54	4,883,906,575.43
其中：股票投资	-	-
债券投资	3,019,504,155.54	4,883,906,575.43
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	36,679.69	200,007,190.24
其他资产	-	-
资产总计	3,020,255,183.36	5,084,960,541.33
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	60,504,814.60	476,096,215.64
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	10,400.35	103.51
应付管理人报酬	734,447.20	1,055,316.79
应付托管费	244,815.73	351,772.27
应付销售服务费	445.63	378.09
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	303,371.13	189,033.14
负债合计	61,798,294.64	477,692,819.44
所有者权益
实收基金	2,793,213,308.18	4,494,812,841.07
未分配利润	165,243,580.54	112,454,880.82
所有者权益合计	2,958,456,888.72	4,607,267,721.89
负债及所有者权益总计	3,020,255,183.36	5,084,960,541.33

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