太平科创精选混合发起式C(019574)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
10,157,175.93 |
7,259,236.72 |
| 其中：股票投资 |
9,713,882.95 |
7,259,236.72 |
| 债券投资 |
443,292.98 |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
2,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
128,716.22 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
12,553,026.30 |
9,853,044.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
4,756.49 |
- |
| 应付管理人报酬 |
13,107.91 |
10,128.65 |
| 应付托管费 |
2,184.66 |
1,688.14 |
| 应付销售服务费 |
515.79 |
175.26 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
9.93 |
8.23 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
130,000.00 |
66,738.60 |
| 负债合计 |
150,574.78 |
78,738.88 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,032,775.79 |
10,738,826.35 |
| 未分配利润 |
369,675.73 |
-964,521.13 |
| 所有者权益合计 |
12,402,451.52 |
9,774,305.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,553,026.30 |
9,853,044.10 |
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