达诚中证同业存单AAA指数7天持有期(019572)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
3,688,159.67 |
7,070,942.05 |
36,140,237.42 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
3,688,159.67 |
7,070,942.05 |
36,140,237.42 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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799,936.16 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
10.00 |
5,100.00 |
1.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
4,188,525.08 |
8,024,609.54 |
39,094,010.57 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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3,000,648.58 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
685.16 |
1,513.06 |
6,068.35 |
| 应付托管费 |
171.30 |
378.20 |
1,517.08 |
| 应付销售服务费 |
685.16 |
1,513.06 |
6,068.35 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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274.02 |
705.60 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
19,527.74 |
56,390.23 |
69,098.93 |
| 负债合计 |
21,069.36 |
60,068.57 |
3,084,106.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,143,916.96 |
7,911,446.53 |
35,810,658.80 |
| 未分配利润 |
23,538.76 |
53,094.44 |
199,244.88 |
| 所有者权益合计 |
4,167,455.72 |
7,964,540.97 |
36,009,903.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,188,525.08 |
8,024,609.54 |
39,094,010.57 |
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