招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	724,201.45	717,709.22	1,507,232.48
存出保证金	4,909.53	73,682.16	-
交易性金融资产	5,918,981,401.80	5,110,185,815.41	5,036,973,903.93
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	5,918,981,401.80	5,110,185,815.41	5,036,973,903.93
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	5,920,719,294.63	5,116,019,883.95	5,041,744,556.80
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	692,860,004.30	1,011,992,136.76	1,021,806,650.62
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	661,667.91	503,438.71	514,916.41
应付托管费	220,555.97	167,812.91	171,638.82
应付销售服务费	-	-	1.82
应付交易费用	-	-	-
应交税费	87,641.10	96,745.43	86,273.00
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	114,241.42	175,921.59	100,966.03
负债合计	693,944,110.70	1,012,936,055.40	1,022,680,446.70
所有者权益
实收基金	4,973,630,869.46	3,990,000,503.66	3,990,010,713.64
未分配利润	253,144,314.47	113,083,324.89	29,053,396.46
所有者权益合计	5,226,775,183.93	4,103,083,828.55	4,019,064,110.10
负债及所有者权益总计	5,920,719,294.63	5,116,019,883.95	5,041,744,556.80

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