华润元大泓远利率债C(019564)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华润元大泓远利率债C(019564)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,081,487.42	-	1,054,794.57
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	4,353,043,555.66	4,186,445,671.44	252,631,578.36
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,353,043,555.66	4,186,445,671.44	252,631,578.36
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	1,871,446,990.70
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	4,355,826,694.60	4,187,340,541.89	4,503,905,426.88
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	67,008,737.46	63,017,605.48	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	1,081,079.08	1,009,008.26	573,902.58
应付托管费	360,359.71	336,336.08	191,300.87
应付销售服务费	-	0.30	0.31
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	119,049.20	162,925.11	67,052.16
负债合计	68,569,225.45	64,525,875.23	832,255.92
所有者权益
实收基金	3,985,636,184.94	3,985,629,665.04	4,483,835,295.55
未分配利润	301,621,284.21	137,185,001.62	19,237,875.41
所有者权益合计	4,287,257,469.15	4,122,814,666.66	4,503,073,170.96
负债及所有者权益总计	4,355,826,694.60	4,187,340,541.89	4,503,905,426.88

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