富国致航量化选股股票C(019562)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国致航量化选股股票C(019562)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	50,366,653.94	93,520,325.69	204,084,545.42
其中：股票投资	50,366,653.94	93,520,325.69	204,084,545.42
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	10,211.99	412.26	60,307.63
其他资产	-	-	-
资产总计	55,888,326.52	100,925,371.30	225,800,436.69
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	448,542.25	640,258.15	295,391.76
应付管理人报酬	57,531.52	114,492.79	231,634.20
应付托管费	9,588.61	19,082.11	38,605.70
应付销售服务费	17,843.01	34,967.78	74,842.98
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	234,845.45	168,781.05	89,321.36
负债合计	768,350.84	977,581.88	729,796.00
所有者权益
实收基金	51,720,029.84	98,388,412.37	250,546,988.75
未分配利润	3,399,945.84	1,559,377.05	-25,476,348.06
所有者权益合计	55,119,975.68	99,947,789.42	225,070,640.69
负债及所有者权益总计	55,888,326.52	100,925,371.30	225,800,436.69

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