富国致航量化选股股票A(019561)资产负债表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
93,520,325.69 |
204,084,545.42 |
| 其中：股票投资 |
93,520,325.69 |
204,084,545.42 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
412.26 |
60,307.63 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
100,925,371.30 |
225,800,436.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
640,258.15 |
295,391.76 |
| 应付管理人报酬 |
114,492.79 |
231,634.20 |
| 应付托管费 |
19,082.11 |
38,605.70 |
| 应付销售服务费 |
34,967.78 |
74,842.98 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
168,781.05 |
89,321.36 |
| 负债合计 |
977,581.88 |
729,796.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
98,388,412.37 |
250,546,988.75 |
| 未分配利润 |
1,559,377.05 |
-25,476,348.06 |
| 所有者权益合计 |
99,947,789.42 |
225,070,640.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
100,925,371.30 |
225,800,436.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
