交银稳悦回报债券C(019560)资产负债表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
463,642.31 |
11,779,313.65 |
| 存出保证金 |
16,615.27 |
44,742.42 |
| 交易性金融资产 |
88,441,514.29 |
305,972,112.93 |
| 其中：股票投资 |
7,324,139.31 |
1,627,180.00 |
| 债券投资 |
81,117,374.98 |
304,344,932.93 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
11,178,908.29 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
3,474,862.38 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
555.99 |
39.97 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
110,680,530.07 |
321,588,339.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
300,000.00 |
| 应付证券清算款 |
10,073,717.01 |
- |
| 应付赎回款 |
206,136.04 |
3,735,289.31 |
| 应付管理人报酬 |
53,039.58 |
180,716.45 |
| 应付托管费 |
13,259.89 |
45,179.13 |
| 应付销售服务费 |
31,565.11 |
108,452.38 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,805.49 |
6,735.37 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
160,340.49 |
65,081.49 |
| 负债合计 |
10,540,863.61 |
4,441,454.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
98,105,128.58 |
316,212,879.22 |
| 未分配利润 |
2,034,537.88 |
934,005.79 |
| 所有者权益合计 |
100,139,666.46 |
317,146,885.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
110,680,530.07 |
321,588,339.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
