交银稳悦回报债券A(019559)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银稳悦回报债券A(019559)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	759,217.08	463,642.31	11,779,313.65
存出保证金	10,248.60	16,615.27	44,742.42
交易性金融资产	53,358,193.63	88,441,514.29	305,972,112.93
其中：股票投资	5,493,083.84	7,324,139.31	1,627,180.00
债券投资	47,865,109.79	81,117,374.98	304,344,932.93
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	3,000,000.00	11,178,908.29	-
应收证券清算款	3,065,147.92	-	3,474,862.38
应收利息	-	-	-
应收股利	2,523.58	-	-
应收申购款	-	555.99	39.97
其他资产	-	-	-
资产总计	60,293,097.38	110,680,530.07	321,588,339.14
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	200,000.00	-	300,000.00
应付证券清算款	2,964,795.76	10,073,717.01	-
应付赎回款	1,126.86	206,136.04	3,735,289.31
应付管理人报酬	28,858.66	53,039.58	180,716.45
应付托管费	7,214.71	13,259.89	45,179.13
应付销售服务费	16,692.33	31,565.11	108,452.38
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,783.46	2,805.49	6,735.37
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	93,195.97	160,340.49	65,081.49
负债合计	3,313,667.75	10,540,863.61	4,441,454.13
所有者权益
实收基金	55,535,097.20	98,105,128.58	316,212,879.22
未分配利润	1,444,332.43	2,034,537.88	934,005.79
所有者权益合计	56,979,429.63	100,139,666.46	317,146,885.01
负债及所有者权益总计	60,293,097.38	110,680,530.07	321,588,339.14

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