天弘悦利债券A(019557)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘悦利债券A(019557) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘悦利债券A(019557)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	5,815,234.87
存出保证金	25,273.54	76,369.89
交易性金融资产	80,431,300.73	264,936,190.88
其中：股票投资	-	-
债券投资	80,431,300.73	264,936,190.88
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	285.18	1,383.68
其他资产	-	-
资产总计	81,066,507.73	277,358,409.44
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	3,977,287.68	50,385,840.88
应付证券清算款	-	5,095.89
应付赎回款	366,456.90	6,251,687.14
应付管理人报酬	21,311.74	64,677.19
应付托管费	7,103.92	21,559.09
应付销售服务费	12,537.32	37,573.97
应付交易费用	-	-
应交税费	6,867.83	24,896.02
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	100,207.24	72,487.59
负债合计	4,491,772.63	56,863,817.77
所有者权益
实收基金	74,769,910.76	217,882,142.69
未分配利润	1,804,824.34	2,612,448.98
所有者权益合计	76,574,735.10	220,494,591.67
负债及所有者权益总计	81,066,507.73	277,358,409.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年