招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019547)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
652,659.10 |
218,611.60 |
| 存出保证金 |
145,843.65 |
59,559.24 |
| 交易性金融资产 |
1,604,309,984.62 |
215,316,038.58 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
23,845,625.43 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
31,942,389.49 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
4,173,840.49 |
9,645,105.63 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,721,210,236.72 |
253,580,558.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
208,267.31 |
| 应付赎回款 |
60,106,299.48 |
20,076,313.03 |
| 应付管理人报酬 |
58,787.48 |
5,870.78 |
| 应付托管费 |
17,636.27 |
1,761.22 |
| 应付销售服务费 |
194,910.43 |
28,524.55 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
65,326.83 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
27,000.00 |
67,820.49 |
| 负债合计 |
60,469,960.49 |
20,388,557.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,371,410,853.10 |
200,645,487.74 |
| 未分配利润 |
289,329,423.13 |
32,546,513.33 |
| 所有者权益合计 |
1,660,740,276.23 |
233,192,001.07 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,721,210,236.72 |
253,580,558.45 |
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