招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019545)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
15,284.02 |
1,669.70 |
| 存出保证金 |
3,729.77 |
16,035.94 |
| 交易性金融资产 |
18,316,713.90 |
16,148,135.44 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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128,419.86 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
271,851.48 |
8,635.36 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
19,703,527.41 |
17,283,205.78 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
255,385.22 |
- |
| 应付赎回款 |
36,636.72 |
174,775.48 |
| 应付管理人报酬 |
459.17 |
391.30 |
| 应付托管费 |
91.82 |
78.29 |
| 应付销售服务费 |
1,270.77 |
1,204.09 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
964.54 |
750.07 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
10,019.27 |
66,497.74 |
| 负债合计 |
304,827.51 |
243,696.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
16,559,371.92 |
15,590,559.15 |
| 未分配利润 |
2,839,327.98 |
1,448,949.66 |
| 所有者权益合计 |
19,398,699.90 |
17,039,508.81 |
| 负债及所有者权益总计 |
19,703,527.41 |
17,283,205.78 |
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