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浦银安盛普恒利率债(019543)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	4,764.21	-	40,524,140.39
存出保证金	61,395.53	131,424.82	350,094.03
交易性金融资产	8,840,390,458.75	8,123,209,333.66	9,551,859,528.09
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	8,840,390,458.75	8,123,209,333.66	9,551,859,528.09
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	53,013,734.82	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	8,841,422,435.92	8,177,021,228.07	9,594,619,225.00
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	356,103,609.05	-	902,363,674.98
应付证券清算款	-	-	59,178.38
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	2,142,321.96	2,003,673.98	2,065,814.74
应付托管费	714,107.32	667,891.31	688,604.89
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	319,212.52	202,544.87	336,002.07
负债合计	359,279,250.85	2,874,110.16	905,513,275.06
所有者权益
实收基金	8,059,259,745.36	7,984,553,706.99	8,613,343,083.17
未分配利润	422,883,439.71	189,593,410.92	75,762,866.77
所有者权益合计	8,482,143,185.07	8,174,147,117.91	8,689,105,949.94
负债及所有者权益总计	8,841,422,435.92	8,177,021,228.07	9,594,619,225.00

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