东方红90天持有纯债C(019542)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
6,760,783.00 |
4,812,163.17 |
| 存出保证金 |
25,139.79 |
25,688.67 |
| 交易性金融资产 |
1,987,649,656.43 |
217,731,033.91 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,987,649,656.43 |
217,731,033.91 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
20,005,753.42 |
| 应收证券清算款 |
- |
3,192,851.29 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
93,001,801.31 |
4,478,150.88 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,090,066,174.95 |
252,315,696.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
95,093,132.94 |
32,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
1,613,734.12 |
- |
| 应付赎回款 |
15,176,546.06 |
8,371,811.31 |
| 应付管理人报酬 |
219,116.57 |
26,122.98 |
| 应付托管费 |
54,779.16 |
6,530.75 |
| 应付销售服务费 |
29,983.44 |
12,735.54 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
14,954.05 |
694.52 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
39,020.00 |
81,295.88 |
| 负债合计 |
112,241,266.34 |
40,499,190.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,884,218,691.99 |
207,025,682.80 |
| 未分配利润 |
93,606,216.62 |
4,790,822.36 |
| 所有者权益合计 |
1,977,824,908.61 |
211,816,505.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,090,066,174.95 |
252,315,696.14 |
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