东方红90天持有纯债A(019541)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红90天持有纯债A(019541)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	62,029,215.54	6,760,783.00	4,812,163.17
存出保证金	71,957.87	25,139.79	25,688.67
交易性金融资产	3,582,412,184.66	1,987,649,656.43	217,731,033.91
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,582,412,184.66	1,987,649,656.43	217,731,033.91
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	20,005,753.42
应收证券清算款	17,348,794.93	-	3,192,851.29
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	3,938,907.10	93,001,801.31	4,478,150.88
其他资产	-	-	-
资产总计	3,666,021,633.66	2,090,066,174.95	252,315,696.14
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	555,700,000.00	95,093,132.94	32,000,000.00
应付证券清算款	-	1,613,734.12	-
应付赎回款	33,264,583.14	15,176,546.06	8,371,811.31
应付管理人报酬	517,543.25	219,116.57	26,122.98
应付托管费	129,385.79	54,779.16	6,530.75
应付销售服务费	46,985.35	29,983.44	12,735.54
应付交易费用	-	-	-
应交税费	27,139.45	14,954.05	694.52
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	98,752.56	39,020.00	81,295.88
负债合计	589,784,389.54	112,241,266.34	40,499,190.98
所有者权益
实收基金	2,912,200,833.14	1,884,218,691.99	207,025,682.80
未分配利润	164,036,410.98	93,606,216.62	4,790,822.36
所有者权益合计	3,076,237,244.12	1,977,824,908.61	211,816,505.16
负债及所有者权益总计	3,666,021,633.66	2,090,066,174.95	252,315,696.14

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