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基金公告

鹏华丰玉债券C(019539)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,101,756.26	1,601,571.59	-
存出保证金	398.46	41,496.74	-
交易性金融资产	4,276,817,399.45	2,916,166,676.77	782,549,503.70
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	4,276,817,399.45	2,916,166,676.77	782,549,503.70
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	186,968,965.28
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	59,369.76	88,738.07	-
其他资产	-	-	-
资产总计	4,290,590,303.46	2,923,383,683.63	971,778,415.27
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	59,003,817.04	196,070,280.00	9,001,596.27
应付证券清算款	-	11,370.52	-
应付赎回款	5,799,562.31	2,446,442.94	-
应付管理人报酬	884,192.72	671,166.45	179,652.54
应付托管费	294,730.92	223,722.16	59,884.18
应付销售服务费	23,150.33	385.38	8,221.02
应付交易费用	-	-	-
应交税费	168,674.71	204,095.20	12,645.43
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	280,727.01	168,801.54	213,026.95
负债合计	66,454,855.04	199,796,264.19	9,475,026.39
所有者权益
实收基金	3,936,650,044.27	2,596,194,045.90	933,272,693.64
未分配利润	287,485,404.15	127,393,373.54	29,030,695.24
所有者权益合计	4,224,135,448.42	2,723,587,419.44	962,303,388.88
负债及所有者权益总计	4,290,590,303.46	2,923,383,683.63	971,778,415.27

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