国新国证鑫和利率债C(019538)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
359,724.66 |
5,065,224.76 |
| 存出保证金 |
22,554.40 |
28,945.83 |
| 交易性金融资产 |
509,081,227.89 |
210,456,665.99 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
509,081,227.89 |
210,456,665.99 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
17,302,437.47 |
2,000,511.80 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
15,707.64 |
1,000.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
526,936,332.12 |
217,631,119.62 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
36,500,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
5,993.64 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
53,896.27 |
42,158.47 |
| 应付托管费 |
17,965.46 |
14,052.83 |
| 应付销售服务费 |
6.92 |
26.13 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
32,278.93 |
75,896.54 |
| 负债合计 |
104,147.58 |
36,638,127.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
508,334,160.56 |
180,116,350.86 |
| 未分配利润 |
18,498,023.98 |
876,641.15 |
| 所有者权益合计 |
526,832,184.54 |
180,992,992.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
526,936,332.12 |
217,631,119.62 |
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