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基金公告

鑫元泽利C(019533)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	255,155.63	703,368.06	226,515.68
存出保证金	28,388.70	10,522.77	2,161.82
交易性金融资产	599,341,238.26	1,024,497,086.75	175,393,866.99
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	599,341,238.26	1,024,497,086.75	175,393,866.99
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	53,000,936.99	-	10,006,750.90
应收证券清算款	3,223,867.15	-	933,518.12
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,349,372.36	12,155,181.46	-
其他资产	-	-	-
资产总计	659,392,567.06	1,046,809,934.90	186,578,052.66
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	122,026,008.91	35,303,617.84
应付证券清算款	3,381,295.98	3,138,496.99	782,327.31
应付赎回款	3,841,405.09	11,930,453.09	-
应付管理人报酬	150,174.51	174,020.15	32,117.84
应付托管费	50,058.17	58,006.74	10,705.94
应付销售服务费	7,302.18	10,023.95	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	21,646.89	42,030.97	11,860.61
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	232,251.65	123,740.90	196,097.35
负债合计	7,684,134.47	137,502,781.70	36,336,726.89
所有者权益
实收基金	579,382,139.45	819,733,115.81	140,180,415.23
未分配利润	72,326,293.14	89,574,037.39	10,060,910.54
所有者权益合计	651,708,432.59	909,307,153.20	150,241,325.77
负债及所有者权益总计	659,392,567.06	1,046,809,934.90	186,578,052.66

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