中邮纯债丰利债券E(019526)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮纯债丰利债券E(019526)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	10,086,971.42	15,516,870.78	12,529,263.68
存出保证金	14,936.87	7,197.90	49,257.92
交易性金融资产	2,549,065,218.21	2,767,430,556.03	2,774,256,866.56
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,549,065,218.21	2,767,430,556.03	2,774,256,866.56
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	13,976.26	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	2,559,220,056.64	2,783,035,823.60	2,787,180,794.83
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	418,858,165.22	688,343,772.54	741,821,742.39
应付证券清算款	2,573.64	-	97,729.94
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	541,232.16	513,691.55	518,577.14
应付托管费	180,410.71	171,230.51	172,859.07
应付销售服务费	22.94	21.90	22.01
应付交易费用	-	-	-
应交税费	110,142.42	152,017.38	168,302.01
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	196,531.89	190,924.53	220,203.10
负债合计	419,889,078.98	689,371,658.41	742,999,435.66
所有者权益
实收基金	1,929,446,441.87	1,928,916,287.73	1,928,803,947.50
未分配利润	209,884,535.79	164,747,877.46	115,377,411.67
所有者权益合计	2,139,330,977.66	2,093,664,165.19	2,044,181,359.17
负债及所有者权益总计	2,559,220,056.64	2,783,035,823.60	2,787,180,794.83

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