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路博迈中国绿色债券(019520)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	10,371.48	286,388.06	102,059,974.04
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	1,028,007,794.95	1,311,853,073.46	1,074,017,046.25
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,026,070,389.79	1,301,799,385.79	1,074,017,046.25
资产支持证券投资	1,937,405.16	10,053,687.67	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	47,003,806.00	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,829,634.07	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,082,742,781.25	1,312,490,311.44	1,176,387,282.84
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	208,106,387.23	250,069,377.69	163,975,612.15
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,060.96	1,039.88	3,023.83
应付管理人报酬	218,625.84	260,237.52	256,672.48
应付托管费	72,875.28	86,745.81	85,557.51
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	46,713.26	75,348.74	65,162.94
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	182,461.27	157,500.34	113,696.71
负债合计	208,628,123.84	250,650,249.98	164,499,725.62
所有者权益
实收基金	820,858,435.32	1,017,583,296.39	1,000,307,593.50
未分配利润	53,256,222.09	44,256,765.07	11,579,963.72
所有者权益合计	874,114,657.41	1,061,840,061.46	1,011,887,557.22
负债及所有者权益总计	1,082,742,781.25	1,312,490,311.44	1,176,387,282.84

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