广发民玉纯债C(019515)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发民玉纯债C(019515)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,377,288.30	4,448,838.31	3,030,865.05
存出保证金	57,845.25	77,211.21	64,789.24
交易性金融资产	1,020,183,700.83	1,680,036,981.14	2,529,889,746.86
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,020,183,700.83	1,680,036,981.14	2,529,889,746.86
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	61,465,610.96	301,600.00	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,083,704,363.57	1,685,656,760.24	2,533,269,595.76
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	85,985,129.14	184,135,402.03	216,971,552.23
应付证券清算款	-	-	113,791.05
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	358,661.26	406,399.53	590,445.62
应付托管费	119,553.75	135,466.49	196,815.20
应付销售服务费	-	-	97.03
应付交易费用	-	-	-
应交税费	78,010.21	54,153.89	72,220.84
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	237,969.15	157,005.64	209,227.64
负债合计	86,779,323.51	184,888,427.58	218,154,149.61
所有者权益
实收基金	938,661,143.12	1,410,136,099.95	2,212,075,283.36
未分配利润	58,263,896.94	90,632,232.71	103,040,162.79
所有者权益合计	996,925,040.06	1,500,768,332.66	2,315,115,446.15
负债及所有者权益总计	1,083,704,363.57	1,685,656,760.24	2,533,269,595.76

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