交银荣鑫灵活配置混合C(019514)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银荣鑫灵活配置混合C(019514)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,524,454.47	2,014,685.05	1,266,737.06
存出保证金	78,161.85	21,514.57	54,551.76
交易性金融资产	95,377,168.64	38,124,993.75	15,913,745.52
其中：股票投资	54,099,696.93	27,963,873.53	5,714,463.33
债券投资	41,277,471.71	10,161,120.22	10,199,282.19
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	30,000,000.00	-1,086.56
应收证券清算款	386,320.30	-	11,512,140.17
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	208.83
其他资产	-	-	-
资产总计	109,455,726.75	136,480,376.31	56,495,346.66
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1,146,386.81	36,417,136.34	2,738,243.44
应付赎回款	1,986.24	15,521.84	33,591.54
应付管理人报酬	55,732.06	32,545.99	15,241.15
应付托管费	18,577.34	10,848.67	5,080.36
应付销售服务费	2,679.67	1,182.83	255.11
应付交易费用	-	-	-
应交税费	601.87	448.48	106.35
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	314,213.86	112,422.71	213,792.53
负债合计	1,540,177.85	36,590,106.86	3,006,310.48
所有者权益
实收基金	79,639,832.30	79,618,016.25	41,890,832.54
未分配利润	28,275,716.60	20,272,253.20	11,598,203.64
所有者权益合计	107,915,548.90	99,890,269.45	53,489,036.18
负债及所有者权益总计	109,455,726.75	136,480,376.31	56,495,346.66

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