中欧汇利债券E(019513)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧汇利债券E(019513)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	25,208,591.70	13,163,290.28	605,625.03
存出保证金	126,105.66	117,235.26	30,520.88
交易性金融资产	1,539,719,915.39	4,474,063,526.00	929,256,235.40
其中：股票投资	142,713,998.47	362,302,824.35	39,686,168.23
债券投资	1,397,005,916.92	4,111,760,701.65	889,570,067.17
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	26,522,990.41	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	69,600.00	277,080.00	-
应收申购款	1,546,088.32	15,207,300.23	129.76
其他资产	-	-	-
资产总计	1,594,277,786.78	4,520,119,333.10	986,574,172.40
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	168,004,130.91	657,162,250.69	147,774,239.79
应付证券清算款	-	15,515,499.81	48,279,440.98
应付赎回款	14,647,117.62	3,775,532.64	3,730,241.02
应付管理人报酬	714,021.95	1,944,433.09	471,336.39
应付托管费	119,003.67	324,072.20	78,556.07
应付销售服务费	182,623.57	714,904.95	99,723.16
应付交易费用	-	-	-
应交税费	65,246.97	166,693.83	54,422.65
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	315,126.18	631,713.96	153,878.56
负债合计	184,047,270.87	680,235,101.17	200,641,838.62
所有者权益
实收基金	1,326,634,827.66	3,713,591,070.58	780,475,984.70
未分配利润	83,595,688.25	126,293,161.35	5,456,349.08
所有者权益合计	1,410,230,515.91	3,839,884,231.93	785,932,333.78
负债及所有者权益总计	1,594,277,786.78	4,520,119,333.10	986,574,172.40

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