银华中证国新央企科技引领ETF联接C(019509)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
215,746.98 |
32,718.04 |
| 存出保证金 |
50,690.37 |
16,820.64 |
| 交易性金融资产 |
113,776,703.25 |
36,785,287.50 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
948,332.64 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
356,067.22 |
65,902.23 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
122,308,175.15 |
39,055,343.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
1,696,557.21 |
198,494.25 |
| 应付管理人报酬 |
3,219.05 |
1,798.01 |
| 应付托管费 |
643.82 |
359.61 |
| 应付销售服务费 |
5,464.98 |
6,991.18 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
8,520.90 |
15,571.62 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
30,001.47 |
23,099.60 |
| 负债合计 |
1,744,407.43 |
246,314.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
103,862,196.02 |
38,516,472.94 |
| 未分配利润 |
16,701,571.70 |
292,556.78 |
| 所有者权益合计 |
120,563,767.72 |
38,809,029.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
122,308,175.15 |
39,055,343.99 |
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