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基金公告

东方金元宝货币C(019507)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	443,218.85	1,809,447.11	1,315,399.93	3,526,581.53
存出保证金	3,193.94	2,295.92	17,642.11	1,098.46
交易性金融资产	1,284,251,784.79	2,258,601,069.33	3,008,080,153.07	210,155,662.63
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,284,251,784.79	2,258,601,069.33	3,008,080,153.07	210,155,662.63
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	142,527,275.33	84,019,379.08	319,919,077.83	34,949,551.71
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,422,253.07	7,310,470.86	21,357,354.22	10,016,798.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,435,503,021.77	2,352,068,418.03	3,371,189,915.26	258,814,418.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	36,673,918.16	181,010,604.89	323,606,701.18	38,006,816.48
应付证券清算款	-	-	2,340.08	-
应付赎回款	341,103.29	51,369.99	97,591.90	53,735.99
应付管理人报酬	285,862.51	551,592.54	339,990.29	69,244.34
应付托管费	114,344.99	220,637.03	135,996.11	27,697.70
应付销售服务费	231,226.58	496,775.62	308,372.24	2,770.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	13,450.03	24,259.36	12,894.95	7,475.46
应付利息	-	-	-	-
应付利润	40,873.81	66,033.45	119,449.99	13,996.31
其他负债	114,501.61	222,351.44	134,104.99	213,794.92
负债合计	37,815,280.98	182,643,624.32	324,757,441.73	38,395,531.53
所有者权益
实收基金	1,397,687,740.79	2,169,424,793.71	3,046,432,473.53	220,418,887.45
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,397,687,740.79	2,169,424,793.71	3,046,432,473.53	220,418,887.45
负债及所有者权益总计	1,435,503,021.77	2,352,068,418.03	3,371,189,915.26	258,814,418.98

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