信澳悦享利率债A(019502)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
213,403.04 |
- |
| 存出保证金 |
- |
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| 交易性金融资产 |
3,952,374,691.20 |
3,951,101,039.93 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
3,952,374,691.20 |
3,951,101,039.93 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
66,996,904.85 |
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| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
14,071.46 |
20,504.85 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
4,020,011,073.12 |
3,953,193,643.42 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
460,176,370.55 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
739.05 |
- |
| 应付管理人报酬 |
930,791.94 |
845,351.80 |
| 应付托管费 |
310,263.99 |
281,783.93 |
| 应付销售服务费 |
35.15 |
14.16 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
335,612.13 |
223,021.86 |
| 负债合计 |
1,577,442.26 |
461,526,542.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,904,560,522.56 |
3,442,965,333.37 |
| 未分配利润 |
113,873,108.30 |
48,701,767.75 |
| 所有者权益合计 |
4,018,433,630.86 |
3,491,667,101.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,020,011,073.12 |
3,953,193,643.42 |
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