信澳悦享利率债A(019502)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳悦享利率债A(019502)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	213,403.04	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	2,803,062,622.74	3,952,374,691.20	3,951,101,039.93
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,803,062,622.74	3,952,374,691.20	3,951,101,039.93
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	475,066,702.86	66,996,904.85	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	59,998,000.00	14,071.46	20,504.85
其他资产	-	-	-
资产总计	3,339,965,972.66	4,020,011,073.12	3,953,193,643.42
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	460,176,370.55
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	739.05	-
应付管理人报酬	801,362.56	930,791.94	845,351.80
应付托管费	267,120.87	310,263.99	281,783.93
应付销售服务费	31.86	35.15	14.16
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	218,209.43	335,612.13	223,021.86
负债合计	1,286,724.72	1,577,442.26	461,526,542.30
所有者权益
实收基金	3,285,029,380.53	3,904,560,522.56	3,442,965,333.37
未分配利润	53,649,867.41	113,873,108.30	48,701,767.75
所有者权益合计	3,338,679,247.94	4,018,433,630.86	3,491,667,101.12
负债及所有者权益总计	3,339,965,972.66	4,020,011,073.12	3,953,193,643.42

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