博道明远混合C(019501)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
13,983.09 |
414,000.87 |
| 存出保证金 |
- |
812,078.40 |
| 交易性金融资产 |
50,797,711.26 |
84,858,479.77 |
| 其中：股票投资 |
47,750,734.55 |
76,076,138.81 |
| 债券投资 |
3,046,976.71 |
8,782,340.96 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
-82.35 |
6,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
354,260.51 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
16,817.28 |
| 应收申购款 |
2,049.85 |
30,423.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
57,842,115.61 |
98,938,757.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
260,000.00 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
2,416,185.72 |
100,908.06 |
| 应付管理人报酬 |
59,387.76 |
101,677.61 |
| 应付托管费 |
9,897.97 |
16,946.26 |
| 应付销售服务费 |
16,198.31 |
30,544.88 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
104,119.74 |
72,685.48 |
| 负债合计 |
2,865,789.50 |
322,762.29 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
51,965,124.76 |
106,745,197.65 |
| 未分配利润 |
3,011,201.35 |
-8,129,202.45 |
| 所有者权益合计 |
54,976,326.11 |
98,615,995.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
57,842,115.61 |
98,938,757.49 |
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