招商安瑞进取债券C(019500)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商安瑞进取债券C(019500)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,891,372.86	1,231,337.46	1,367,181.34
存出保证金	46,939.24	50,865.58	54,331.72
交易性金融资产	236,625,145.91	305,282,309.36	407,735,818.14
其中：股票投资	39,847,766.98	53,132,557.21	74,273,384.11
债券投资	196,777,378.93	252,149,752.15	333,462,434.03
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	5,967.95	105,419.57	698.91
其他资产	-	-	-
资产总计	241,061,692.67	309,743,561.37	420,293,959.49
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	25,009,719.22	33,013,088.64	29,203,173.88
应付证券清算款	1,936,245.41	-	769,677.98
应付赎回款	69,986.09	659.20	19,518.34
应付管理人报酬	133,069.12	184,179.97	274,946.23
应付托管费	33,267.29	46,044.99	68,736.54
应付销售服务费	5,427.86	1,232.84	1,479.93
应付交易费用	-	-	-
应交税费	395,957.58	395,388.61	396,025.90
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	171,167.64	117,257.55	197,898.72
负债合计	27,754,840.21	33,757,851.80	30,931,457.52
所有者权益
实收基金	116,653,232.62	162,717,659.30	206,203,504.92
未分配利润	96,653,619.84	113,268,050.27	183,158,997.05
所有者权益合计	213,306,852.46	275,985,709.57	389,362,501.97
负债及所有者权益总计	241,061,692.67	309,743,561.37	420,293,959.49

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