兴证全球创新优势混合A(019498)资产负债表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
11,210,396.08 |
60,201,302.09 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
48,377,743.97 |
44,596,360.08 |
| 其中：股票投资 |
48,377,743.97 |
44,596,360.08 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
10,590.04 |
557.06 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
60,333,447.57 |
106,289,291.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
3,680,401.57 |
- |
| 应付赎回款 |
75,922.38 |
333,995.14 |
| 应付管理人报酬 |
55,786.95 |
111,953.43 |
| 应付托管费 |
9,297.84 |
18,658.92 |
| 应付销售服务费 |
13,083.43 |
43,613.09 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
152,538.02 |
71,862.14 |
| 负债合计 |
3,987,030.19 |
580,082.72 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
51,478,790.17 |
106,429,646.31 |
| 未分配利润 |
4,867,627.21 |
-720,437.63 |
| 所有者权益合计 |
56,346,417.38 |
105,709,208.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
60,333,447.57 |
106,289,291.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
