景顺长城景泰通利纯债C(019490)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城景泰通利纯债C(019490)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	171,780.84	171,780.90
存出保证金	-	45,083.38
交易性金融资产	3,682,296,920.12	4,182,353,973.70
其中：股票投资	-	-
债券投资	3,682,296,920.12	4,182,353,973.70
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	780,642,993.92	126,026,926.03
应收证券清算款	31,065,613.09	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	4,495,173,934.74	4,313,371,978.39
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	1,082,346.45	985,424.06
应付托管费	360,782.17	328,474.70
应付销售服务费	0.31	62.10
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	284,602.65	179,737.74
负债合计	1,727,731.58	1,493,698.60
所有者权益
实收基金	4,299,419,993.76	4,219,091,963.13
未分配利润	194,026,209.40	92,786,316.66
所有者权益合计	4,493,446,203.16	4,311,878,279.79
负债及所有者权益总计	4,495,173,934.74	4,313,371,978.39

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