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基金公告

广发添盈债券A(019487)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	50,504.52	40,019.94
存出保证金	7,164.35	8,603.73
交易性金融资产	142,142,530.27	211,544,353.72
其中：股票投资	-	-
债券投资	142,142,530.27	211,544,353.72
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	981,855.12	-
其他资产	-	-
资产总计	144,625,052.80	229,592,782.59
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	2,738,729.43	-
应付管理人报酬	25,668.78	37,535.46
应付托管费	6,417.20	9,383.88
应付销售服务费	20,973.69	31,130.19
应付交易费用	-	-
应交税费	7,039.96	11,305.87
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	152,910.02	78,879.41
负债合计	2,951,739.08	168,234.81
所有者权益
实收基金	136,012,332.55	224,845,300.91
未分配利润	5,660,981.17	4,579,246.87
所有者权益合计	141,673,313.72	229,424,547.78
负债及所有者权益总计	144,625,052.80	229,592,782.59

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