金元顺安沣泉债券C(019486)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金元顺安沣泉债券C(019486)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,557,774.40	834,424.64	742,812.90
存出保证金	28,249.32	78,437.76	12,036.30
交易性金融资产	231,710,676.01	227,513,878.29	537,750,609.09
其中：股票投资	36,715,608.18	31,597,322.00	73,313,633.40
债券投资	194,995,067.83	195,916,556.29	464,436,975.69
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	20,009,624.24
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	3,427.46	1,654.01	24,217.10
其他资产	-	-	-
资产总计	274,418,354.82	234,311,541.03	605,767,031.41
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-672.60	16,000,000.00	34,996,354.80
应付证券清算款	36,351,845.21	2,358,078.63	14,204,662.75
应付赎回款	3,697.93	-	10,821.53
应付管理人报酬	62,677.56	53,824.87	99,420.38
应付托管费	20,892.52	17,941.61	33,140.11
应付销售服务费	7,057.52	6.78	3,321.71
应付交易费用	-	-	-
应交税费	4,727.16	2,547.08	4,226.89
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	74,734.07	136,743.31	230,643.91
负债合计	36,524,959.37	18,569,142.28	49,582,592.08
所有者权益
实收基金	231,199,720.89	220,286,444.80	542,754,130.35
未分配利润	6,693,674.56	-4,544,046.05	13,430,308.98
所有者权益合计	237,893,395.45	215,742,398.75	556,184,439.33
负债及所有者权益总计	274,418,354.82	234,311,541.03	605,767,031.41

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