农银主题轮动混合C(019485)资产负债表-基金频道-证券之星

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农银主题轮动混合C(019485)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,863,361.26	2,141,960.17	1,111,395.41
存出保证金	138,867.64	72,816.37	159,744.47
交易性金融资产	427,912,567.01	344,742,965.32	425,767,493.80
其中：股票投资	414,154,565.37	344,742,965.32	425,767,493.80
债券投资	13,758,001.64	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	24,260,544.66	43,408,000.00	-
应收证券清算款	2,285,490.73	16,295.44	1,414,805.79
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	82,920.95	53,669.92	280,784.70
其他资产	-	-	-
资产总计	488,515,510.32	444,594,142.05	479,553,159.62
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	4,362,369.74	95,904.51	4,447,800.13
应付赎回款	599,923.02	325,316.45	261,863.53
应付管理人报酬	506,143.36	444,020.22	500,034.49
应付托管费	84,357.24	74,003.37	83,339.07
应付销售服务费	317.60	2,592.99	538.37
应付交易费用	-	-	-
应交税费	5.99	15.72	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	571,509.58	493,788.04	876,473.51
负债合计	6,124,626.53	1,435,641.30	6,170,049.10
所有者权益
实收基金	184,578,184.46	199,398,220.07	203,549,025.98
未分配利润	297,812,699.33	243,760,280.68	269,834,084.54
所有者权益合计	482,390,883.79	443,158,500.75	473,383,110.52
负债及所有者权益总计	488,515,510.32	444,594,142.05	479,553,159.62

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