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基金公告

大摩品质生活精选股票C(019484)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	861,977.87	616,153.68	444,677.24
存出保证金	85,743.20	55,547.58	78,243.24
交易性金融资产	228,987,335.28	205,331,037.98	230,670,182.75
其中：股票投资	228,987,335.28	205,331,037.98	230,670,182.75
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,879,749.02
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	43,414.98	100,618.58	81,335.14
其他资产	-	-	-
资产总计	246,656,033.58	217,779,356.61	253,555,983.66
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	629,122.77	182,314.82	75,597.88
应付管理人报酬	254,193.10	221,709.82	256,693.45
应付托管费	42,365.53	36,951.63	42,782.24
应付销售服务费	168.99	123.22	27.11
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	582,773.03	401,406.66	367,119.65
负债合计	1,508,623.42	842,506.15	742,220.33
所有者权益
实收基金	78,889,491.73	87,701,553.60	85,175,032.44
未分配利润	166,257,918.43	129,235,296.86	167,638,730.89
所有者权益合计	245,147,410.16	216,936,850.46	252,813,763.33
负债及所有者权益总计	246,656,033.58	217,779,356.61	253,555,983.66

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