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泰康信用精选债券D(019482)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	50,248,230.08	131,157,298.42	27,743,499.94
存出保证金	5,427,062.00	15,838.08	12,349,768.96
交易性金融资产	3,965,839,979.94	9,740,844,290.62	5,365,472,800.85
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,965,839,979.94	9,740,844,290.62	5,365,472,800.85
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	68,622.33	23,094,176.15
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,030,801.31	279,881,811.90	10,428,282.51
其他资产	-	-	-
资产总计	4,022,963,643.28	10,152,188,555.70	5,439,315,406.54
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,088,074,560.53	2,130,110,458.50	1,525,830,759.00
应付证券清算款	6,620.62	26,264,460.82	17,806,599.44
应付赎回款	13,644,683.19	15,242,115.98	349,785.30
应付管理人报酬	1,646,062.46	3,394,350.05	2,058,712.49
应付托管费	411,515.62	848,587.51	514,678.12
应付销售服务费	19,658.02	49,641.64	12,072.40
应付交易费用	-	-	-
应交税费	215,220.78	557,248.51	358,047.66
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	210,596.51	275,303.48	193,750.04
负债合计	1,104,228,917.73	2,176,742,166.49	1,547,124,404.45
所有者权益
实收基金	2,549,267,420.37	7,050,081,343.11	3,551,616,123.35
未分配利润	369,467,305.18	925,365,046.10	340,574,878.74
所有者权益合计	2,918,734,725.55	7,975,446,389.21	3,892,191,002.09
负债及所有者权益总计	4,022,963,643.28	10,152,188,555.70	5,439,315,406.54

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