华安添鑫中短债E(019479)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安添鑫中短债E(019479)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	7,148,965.09	7,771,068.65
存出保证金	118,563.31	118,946.67	41,682.66
交易性金融资产	3,306,687,474.08	3,994,548,516.98	4,413,085,218.77
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,306,687,474.08	3,994,548,516.98	4,413,085,218.77
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	66,005,410.75	225,086,301.37	524,099,353.89
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	5,289,812.19	3,280,981.11	38,921,518.53
其他资产	-	-	-
资产总计	3,380,743,879.73	4,289,184,617.22	5,074,677,912.48
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	457,623,289.18
应付证券清算款	-	10,288,136.71	-
应付赎回款	7,201,024.98	48,204,078.91	3,274,675.39
应付管理人报酬	635,598.90	948,250.90	688,294.88
应付托管费	127,119.76	189,650.18	137,658.95
应付销售服务费	128,794.11	159,853.62	201,889.60
应付交易费用	-	-	-
应交税费	167,225.55	395,363.81	273,499.33
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	257,112.37	259,703.70	247,694.65
负债合计	8,516,875.67	60,445,037.83	462,447,001.98
所有者权益
实收基金	2,963,722,584.97	3,824,194,369.32	4,194,534,496.45
未分配利润	408,504,419.09	404,545,210.07	417,696,414.05
所有者权益合计	3,372,227,004.06	4,228,739,579.39	4,612,230,910.50
负债及所有者权益总计	3,380,743,879.73	4,289,184,617.22	5,074,677,912.48

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