中邮医药健康混合C(019478)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮医药健康混合C(019478)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	2,565,081.86	565,648.66	405,526.55
存出保证金	91,172.42	81,363.14	93,614.13
交易性金融资产	120,764,517.36	125,264,680.00	134,732,947.60
其中：股票投资	120,764,517.36	125,264,680.00	134,732,947.60
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	2,929,874.69	2,777,990.50	815,870.43
应收利息	-	-	-
应收股利	86,515.60	-	-
应收申购款	420,997.07	231,477.16	34,066.95
其他资产	-	-	-
资产总计	136,362,828.17	141,399,049.96	162,195,044.00
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	1,490,477.65	1,533,600.16	-
应付赎回款	309,664.26	154,480.22	29,680.43
应付管理人报酬	156,021.02	147,865.25	165,964.47
应付托管费	26,003.51	24,644.21	27,660.73
应付销售服务费	12,149.66	6,912.48	142.78
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	379,576.06	377,706.52	481,121.06
负债合计	2,373,892.16	2,245,208.84	704,569.47
所有者权益
实收基金	67,030,751.92	84,992,871.68	95,714,410.25
未分配利润	66,958,184.09	54,160,969.44	65,776,064.28
所有者权益合计	133,988,936.01	139,153,841.12	161,490,474.53
负债及所有者权益总计	136,362,828.17	141,399,049.96	162,195,044.00

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