鹏扬淳盈6个月定开D(019477)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬淳盈6个月定开D(019477)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	509,526.30	1,069,369.78	507,191.29
存出保证金	9,683.98	25,512.22	52,916.70
交易性金融资产	537,673,967.14	278,035,718.78	339,114,830.95
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	537,673,967.14	278,035,718.78	339,114,830.95
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	5,301.27
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	564,557,448.24	279,310,796.33	339,731,144.39
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	88,508,117.21	35,910,534.41	105,129,866.20
应付证券清算款	26,310,108.13	-	6,948.82
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	69,655.28	59,657.77	59,456.13
应付托管费	23,218.43	19,885.93	19,818.70
应付销售服务费	3.10	3.00	3.10
应付交易费用	-	-	-
应交税费	22,068.57	14,708.27	29,623.00
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	72,918.52	156,428.73	193,130.74
负债合计	115,006,089.24	36,161,218.11	105,438,846.69
所有者权益
实收基金	398,911,446.53	221,148,408.22	221,154,501.53
未分配利润	50,639,912.47	22,001,170.00	13,137,796.17
所有者权益合计	449,551,359.00	243,149,578.22	234,292,297.70
负债及所有者权益总计	564,557,448.24	279,310,796.33	339,731,144.39

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