华夏信兴回报混合C(019471)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏信兴回报混合C(019471)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	197,417,212.31	262,332,813.87
其中：股票投资	197,417,212.31	262,332,813.87
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	2,103,464.58	667,407.79
应收利息	-	-
应收股利	93,092.83	948,840.72
应收申购款	3,407.00	12,752.98
其他资产	-	-
资产总计	231,084,015.54	325,188,999.64
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	1,768,265.00	426,704.87
应付管理人报酬	243,876.34	336,798.14
应付托管费	40,646.06	56,133.05
应付销售服务费	70,860.44	109,441.29
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	152,900.04	81,000.72
负债合计	2,276,547.88	1,010,078.07
所有者权益
实收基金	224,819,239.69	347,218,367.62
未分配利润	3,988,227.97	-23,039,446.05
所有者权益合计	228,807,467.66	324,178,921.57
负债及所有者权益总计	231,084,015.54	325,188,999.64

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