华夏信兴回报混合A(019470)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏信兴回报混合A(019470) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏信兴回报混合A(019470)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	144,029,813.58	197,417,212.31	262,332,813.87
其中：股票投资	143,866,156.26	197,417,212.31	262,332,813.87
债券投资	163,657.32	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,891,367.58	2,103,464.58	667,407.79
应收利息	-	-	-
应收股利	524,188.93	93,092.83	948,840.72
应收申购款	177,413.53	3,407.00	12,752.98
其他资产	-	-	-
资产总计	176,118,083.49	231,084,015.54	325,188,999.64
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	669,852.23	1,768,265.00	426,704.87
应付管理人报酬	177,445.29	243,876.34	336,798.14
应付托管费	29,574.19	40,646.06	56,133.05
应付销售服务费	43,333.82	70,860.44	109,441.29
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1.01	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	75,822.71	152,900.04	81,000.72
负债合计	996,029.25	2,276,547.88	1,010,078.07
所有者权益
实收基金	157,646,911.04	224,819,239.69	347,218,367.62
未分配利润	17,475,143.20	3,988,227.97	-23,039,446.05
所有者权益合计	175,122,054.24	228,807,467.66	324,178,921.57
负债及所有者权益总计	176,118,083.49	231,084,015.54	325,188,999.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年