信澳新材料精选混合C(019469)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
42,010.20 |
41,614.96 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
8,109,316.66 |
10,826,861.59 |
| 其中：股票投资 |
8,109,316.66 |
10,826,861.59 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
17,918.03 |
| 应收申购款 |
98.52 |
1,019.35 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
10,368,916.96 |
13,494,317.06 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
421,782.21 |
2,132.35 |
| 应付赎回款 |
- |
90,989.09 |
| 应付管理人报酬 |
9,646.03 |
13,921.52 |
| 应付托管费 |
1,607.69 |
2,320.25 |
| 应付销售服务费 |
550.02 |
567.28 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
295.60 |
84,741.56 |
| 负债合计 |
433,881.55 |
194,672.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
9,257,981.39 |
14,283,723.28 |
| 未分配利润 |
677,054.02 |
-984,078.27 |
| 所有者权益合计 |
9,935,035.41 |
13,299,645.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,368,916.96 |
13,494,317.06 |
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