信澳新材料精选混合A(019468)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳新材料精选混合A(019468)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	42,312.34	42,010.20	41,614.96
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	7,707,874.66	8,109,316.66	10,826,861.59
其中：股票投资	7,707,874.66	8,109,316.66	10,826,861.59
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	5,786.19	-	17,918.03
应收申购款	500,298.52	98.52	1,019.35
其他资产	-	-	-
资产总计	10,467,901.16	10,368,916.96	13,494,317.06
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	421,782.21	2,132.35
应付赎回款	3,156.37	-	90,989.09
应付管理人报酬	8,697.37	9,646.03	13,921.52
应付托管费	1,449.56	1,607.69	2,320.25
应付销售服务费	683.27	550.02	567.28
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	-	295.60	84,741.56
负债合计	13,986.57	433,881.55	194,672.05
所有者权益
实收基金	8,813,966.22	9,257,981.39	14,283,723.28
未分配利润	1,639,948.37	677,054.02	-984,078.27
所有者权益合计	10,453,914.59	9,935,035.41	13,299,645.01
负债及所有者权益总计	10,467,901.16	10,368,916.96	13,494,317.06

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