摩根瑞锦纯债债券C(019461)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根瑞锦纯债债券C(019461)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	28,585.62	-	19,600,961.45
存出保证金	-	22,250.73	19,179.20
交易性金融资产	305,146,982.04	339,914,755.16	1,977,629,346.45
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	305,146,982.04	339,914,755.16	1,977,629,346.45
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	35,004,924.78
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	20,795.92	1,900.26	22,891.82
其他资产	-	-	-
资产总计	309,367,093.33	341,643,441.93	2,035,672,219.75
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,000,445.09	32,007,364.38	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	1,018.08	-	-
应付管理人报酬	75,977.67	75,748.22	515,096.79
应付托管费	25,325.91	25,249.40	171,698.93
应付销售服务费	17,906.89	16,751.95	1,645.54
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	129,764.72	107,868.96	165,972.18
负债合计	6,250,438.36	32,232,982.91	854,413.44
所有者权益
实收基金	282,141,370.89	299,189,661.33	2,018,375,645.25
未分配利润	20,975,284.08	10,220,797.69	16,442,161.06
所有者权益合计	303,116,654.97	309,410,459.02	2,034,817,806.31
负债及所有者权益总计	309,367,093.33	341,643,441.93	2,035,672,219.75

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