华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A(019454)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A(019454) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A(019454)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	23,330.10	39,928.70	258,298.56
存出保证金	37,160.91	11,249.42	8,397.17
交易性金融资产	53,908,217.35	55,728,925.50	61,912,688.70
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	376,859.13	1,170,127.80	1,630,399.11
其他资产	-	-	-
资产总计	58,740,051.41	61,677,617.82	69,841,631.95
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	493,712.95
应付赎回款	1,761,356.46	591,180.71	2,333,143.93
应付管理人报酬	1,975.16	1,585.27	2,030.74
应付托管费	395.04	317.04	406.12
应付销售服务费	7,176.92	8,196.66	10,632.20
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	120,053.85	52,242.55	50,002.52
负债合计	1,890,957.43	653,522.23	2,889,928.46
所有者权益
实收基金	47,594,196.84	52,875,453.53	62,822,441.16
未分配利润	9,254,897.14	8,148,642.06	4,129,262.33
所有者权益合计	56,849,093.98	61,024,095.59	66,951,703.49
负债及所有者权益总计	58,740,051.41	61,677,617.82	69,841,631.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年