汇添富短债债券D(019446)资产负债表-基金频道-证券之星

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汇添富短债债券D(019446)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	979,603.59	3,691,998.15	3,120,939.06
存出保证金	11,111.14	14,718.91	4,788.09
交易性金融资产	3,185,679,999.09	8,020,434,092.61	3,749,634,231.96
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,185,679,999.09	7,988,412,959.89	3,719,624,434.70
资产支持证券投资	-	32,021,132.72	30,009,797.26
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	56,511,092.10	-	-
应收证券清算款	-	889,600.00	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	72,140,656.41	1,446,433.85	20,047,909.91
其他资产	-	-	-
资产总计	3,316,487,582.19	8,028,163,827.35	3,773,769,653.42
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,000,622.43	1,414,363,065.12	659,613,574.65
应付证券清算款	-	4,931.51	-
应付赎回款	8,053.22	24,508.07	9,664,004.67
应付管理人报酬	749,843.27	1,778,815.03	974,661.39
应付托管费	249,947.76	592,938.33	324,887.10
应付销售服务费	96,581.74	149,523.03	160,320.61
应付交易费用	-	-	-
应交税费	190,398.08	419,670.56	283,223.67
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	279,897.97	257,808.97	346,545.47
负债合计	11,575,344.47	1,417,591,260.62	671,367,217.56
所有者权益
实收基金	2,892,215,872.53	5,851,235,095.39	2,779,159,765.39
未分配利润	412,696,365.19	759,337,471.34	323,242,670.47
所有者权益合计	3,304,912,237.72	6,610,572,566.73	3,102,402,435.86
负债及所有者权益总计	3,316,487,582.19	8,028,163,827.35	3,773,769,653.42

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