华富恒盛纯债债券E(019445)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富恒盛纯债债券E(019445)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	144,867.58	91,911.82
存出保证金	1,452.70	5,065.73	12,421.09
交易性金融资产	352,507,513.76	171,759,381.45	958,514,994.62
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	352,507,513.76	166,716,054.05	958,514,994.62
资产支持证券投资	-	5,043,327.40	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	10,018,849.32	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	3,812,041.88	271,104.89	5,912,038.70
其他资产	-	-	-
资产总计	367,241,599.77	173,259,088.00	964,943,261.19
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	19,001,352.79	8,002,091.36	145,042,863.98
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	2,914,877.70	12,729,794.88	2,643,526.67
应付管理人报酬	112,963.65	40,676.67	207,478.91
应付托管费	37,654.58	13,558.88	69,159.65
应付销售服务费	26,301.61	20,271.47	17,006.04
应付交易费用	-	-	-
应交税费	19,344.63	17,019.15	89,272.13
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	233,452.60	116,998.10	214,885.26
负债合计	22,345,947.56	20,940,410.51	148,284,192.64
所有者权益
实收基金	312,696,939.46	134,660,862.40	732,088,620.72
未分配利润	32,198,712.75	17,657,815.09	84,570,447.83
所有者权益合计	344,895,652.21	152,318,677.49	816,659,068.55
负债及所有者权益总计	367,241,599.77	173,259,088.00	964,943,261.19

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